Kasstroomoverzicht 2024
| Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2023 | ||||||
| KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN | ||||||||
| Ontvangsten van afnemers | 158.608 | 149.160 | ||||||
| Betalingen aan leveranciers | -164.536 | -128.084 | ||||||
| Afgedragen omzetbelasting | -15.740 | -11.975 | ||||||
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | -21.668 | 9.101 | ||||||
| Ontvangen interest | 957 | 467 | ||||||
| Betaalde interest | -939 | -576 | ||||||
| 18 | -109 | |||||||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | -21.650 | 8.992 | ||||||
| KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN | ||||||||
| Investeringen in materiële vaste activa | -1.882 | -2944 | ||||||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 0 | 39 | ||||||
| Investeringen in immateriële vaste activa | -3.059 | -2.420 | ||||||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -4.941 | -5.325 | ||||||
| KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN | ||||||||
| Kapitaalstorting | 15.000 | 0 | ||||||
| Ontvangst langlopende lening | 30.000 | 0 | ||||||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 45.000 | 0 | ||||||
| Mutatie geldmiddelen | 18.409 | 3.667 | ||||||
| HET VERLOOP VAN DE GELDMIDDELEN IS ALS VOLGT: | ||||||||
| Saldo liquide middelen per 1 januari | 10.272 | 6.605 | ||||||
| Mutatie boekjaar | 18.409 | 3.667 | ||||||
| Saldo liquide middelen per 31 december | 28.681 | 10.272 |