Kasstroomoverzicht 2025
| Bedagen x € 1.000 | 2025 | 2024 | ||||||
| KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN | ||||||||
| Ontvangsten van afnemers | 175.706 | 158.608 | ||||||
| Betalingen aan leveranciers | -170.538 | -164.536 | ||||||
| Afgedragen omzetbelasting | -19.087 | -15.740 | ||||||
| Ontvangen Vennootschapsbelasting | 5.141 | |||||||
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | -8.778 | -21.668 | ||||||
| Ontvangen interest | 712 | 957 | ||||||
| Betaalde interest | -1.758 | -939 | ||||||
| -1.046 | 18 | |||||||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | -9.824 | -21.650 | ||||||
| KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN | ||||||||
| Investeringen in materiële vaste activa | -4.301 | -1882 | ||||||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 0 | 0 | ||||||
| Investeringen in immateriële vaste activa | 0 | -3.059 | ||||||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -4.301 | -4.941 | ||||||
| KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN | ||||||||
| Kapitaalstorting | 12.000 | 15000 | ||||||
| Ontvangst langlopende lening | 0 | 30000 | ||||||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 12.000 | 45.000 | ||||||
| Mutatie geldmiddelen | -2.125 | 18.409 | ||||||
| HET VERLOOP VAN DE GELDMIDDELEN IS ALS VOLGT: | ||||||||
| Saldo liquide middelen per 1 januari | 28.681 | 10.272 | ||||||
| Mutatie boekjaar | -2.125 | 18.409 | ||||||
| Saldo liquide middelen per 31 december | 26.556 | 28.681 |
